La Comptabilité Société
• La structure générale
- Plan comptable à structure variable.
- Codification des comptes de 6 à 15 caractères.
- Différentes catégories de comptes : TVA, soumis
à TVA, réservés, financiers, financiers
pointables.
- Tout compte de bilan peut être défini comme compte
collectif. Les comptes collectifs regroupent
des comptes auxiliaires.
- Gestion des dates de valeur par compte de banque.
• La gestion des journaux
- Nombre illimité de journaux. Codification alphanumérique
jusqu'à 5 caractères.
- Nombreuses possibilités de paramétrage par défaut
: numérotation automatique ou manuelle
des pièces,
devise du journal, définition des comptes de contrepartie
automatique ou manuelle, bon à payer
des factures.
- Ouverture et clôture par journal ou par période.
- Validation provisoire ou définitive des écritures
par journal, par période ou par pièce.
- Possibilité de définir les périodes comptables
de date à date.
• Les modes de saisie d'écriture
- Recherche des comptes généraux par ordre alphabétique
ou numérique.
- Scénarios de saisie : nombre illimité, contrôle
de l'équilibre, génération automatique
des
écritures répétitives,
abonnements, éclatement analytique sur un ou plusieurs
niveaux.
- Saisie de toutes les informations d'une écriture (échéance,
analytique, TVA, ...) sur un seul
écran.
• Codification des règlements selon norme européenne
- Masque de saisie selon le type d'écriture (trésorerie,
achat/vente, OD) avec gestion automatique
du sens, de la TVA, ...
- Saisie directe en devises avec conversion automatique sur
le taux prédéfini.
- Recherche d'écritures sur de nombreux critères
: le numéro de pièce, le numéro de document,
le montant, ...
- Affectation de l'écriture à une affaire ou chantier
(une affaire peut s'étaler sur plusieurs
exercices).
- Dans l'écriture : affectation éventuellement
par défaut, d'un bon à payer, d'une adresse d'un
tiers,
d'un mode de paiement, d'une consolidation.
• Les consultations et les
rapprochements
- Recherches multicritères sur de nombreuses zones :
montant, numéro de pièce et/ou de
document, libellé ou partie du libellé,
code journal, dates de saisie et d'échéance, ...
- Lettrage et délettrage manuels ou automatiques.
- Gestion des différences de lettrage avec passage de
l'écriture de différence de règlement.
- Génération automatique de l'écriture
"client douteux".
- En consultation de compte, visualisation de l'écriture
d'origine.
- Consultation instantanée des encours, des différentes
échéances, des plafonds internes et
SFAC, des effets non échus, ...
• La gestion des règlements clients
- Remise de chèques : saisie en masse des chèques
"sur place", "hors place" ou "chèques
étrangers" avec gestion automatique
des dates de valeur.
- Répartition par banque des règlements suivant
le montant ou en fonction d'un pourcentage.
- Suivi de l'effet : saisie en masse des remises d'effets, à
l'encaissement, en portefeuille,
à l'escompte. Gestion des impayés.
- Comptabilisation automatique des différences de règlement
et des escomptes, avec lettrage
automatique total ou partiel.
- Gestion des règlements multi-clients.
- Remises en banque sur papier, disquette ou par télétransmission.
- Rapprochements bancaires manuels ou automatiques (fichiers
ETBAC 3) avec passation des
écritures complémentaires.
- Édition des états de rapprochement.
- Interface intégrée avec les sociétés
de factoring.
• La gestion des paiements fournisseurs
- Émission de lettres-chèques banalisées
sur imprimé vierge unique et multi-banques agréé
par
l'AFB.
- Émission des effets à payer par date d'échéance
et par banque (LCC, LCR).
- Règlements multi-banques avec plafond par banque.
- Émission des chèques par date prévisionnelle
de paiement et par banque.
- Gestion des prélèvements automatiques.
- Gestion des paiements multi-échéances.
- Saisie spécifique des notes de frais.
- Génération automatique des débits fournisseurs
avec lettrage total ou partiel.
• Le suivi des comptes de tiers
- Relance tiers multi-niveaux.
- Modèles de lettres de relance illimités.
- Tri par client, par collectif, par catégorie, par statut.
- Sélection des pièces bloquées, non bloquées,
sur date d'échéance, date de facture ou numéro
de document.
- Éditions des recommandés avec AR.
- Relances en devises.
- Balance âgée ou échéancier clients
et fournisseurs sur un ou deux exercices, avec définition
des périodes.
• Les éditions
- Multiples options d'édition.
- Édition recto-verso sur imprimante laser.
- Écritures de simulations temporaires dans toutes les
éditions à la demande.
- Échéancier et Balance âgée, justificatif
des soldes.
- Hit-parade des comptes des comptes clients et fournisseurs.
- Balance N/N-1, balance de date à date.
• La gestion de la TVA
Elle se fait sur les débits et/ou les encaissements et
avec plusieurs taux. Un état préparatoire à
la déclaration de TVA est réalisé. La récupération
partielle de la TVA est également faite.
• Une dimension internationale
- Écrans et éditions multi-langues
- Suivi des comptes généraux et auxiliaires en
devises.
- Calcul de la contre-valeur en devises par établissement.
- Mise à jour des cumuls par compte et par devise.
- Historique des taux pour chaque devise.
- Affichage des soldes et des écritures dans chaque devise
et dans la monnaie du compte.
- Saisie des règlements avec comptabilisation des écritures
de différence de change.
- Génération des écarts de conversion actif/passif.
- Euro : lettrage plurimonétaire.
- Option : plan comptable OCAM / SYSCOA